صعودا وهبوطا من يوم التداول

صعودا وهبوطا من يوم التداول ديفيد فيريل نشرت أصلا في مقاطعة أورانج السجل، 26 ديسمبر 2012. أكاديمية القائم ايرفين إيال شاهار لتعلم المبادئ في جميع أنحاء العالم. إيال شاهار يعرف اللدغة من فقدان كبير في الأسواق. خلال رحلة حول العالم في عام 1983، بينما كان منعزل على جزيرة في الفلبين، وانخفضت الأسهم في بلده الأم إسرائيل لدرجة أن الحكومة استولت على البنوك. شاهار حصلت على الأخبار فقط عند الوصول إلى هونغ كونغ، عندما السلكية الوطن مقابل المال. تم محو انه خارج. لم يكن هناك المال لإرساله. "كانت هذه لحظة جدا، مدمرة للغاية"، ويشير شاهار (52 عاما) وهو ضابط مخابرات سلاح الجو الإسرائيلي السابق. "أنا علقت رفع سماعة الهاتف وقال: 'ماذا بحق الجحيم أفعل الآن؟" مع 300 $ في بلده تذاكر جيب وطائرة في يد لطوكيو ولوس أنجلوس، طار شاهار على، وتهبط في LA مع الآمال في العثور على عمل مؤقت لتمويل منزله الرحلة. بدلا من ذلك، كما يقول، تحولت التفاف إلى حياة جديدة كاملة في أمريكا. A خصلة خيوط الأحداث غير المرجح تحول له إلى المستورد الماس، ناشر، مبادر متخصص في إعادة الهيكلة للشركات، وأخيرا، إلى مؤسس ورئيس أكاديمية التداول عبر الانترنت مقرها ايرفين، حرم صغير في قطع كعكة الصناعي حديقة قرب مطار جون واين حيث يتعلم المستثمرين الجدد تعقيدات الأسواق المالية العالمية. شاهار تأسست المؤسسة بصورة رئيسية، قاعة التداول في عام 1997 وعند نقطة واحدة كان 180 التجار التعامل مع 500 مليون $ في اليوم في المعاملات، كما يقول. في عام 2001، في حين الضرب من خلال أعقاب دوت كوم تمثال نصفي، وقال انه تحول التركيز كليا للتدريس. شركات السمسرة عرضت الرجوع عملاء اذا كان توقف منافسة لهم في صنع الصفقات. وبحلول ذلك الوقت، وقال انه وضعت ما يقوله تقنيات قوية لترويض التقلب التي فعلت له مرة واحدة في - استراتيجيات انه يشعر كانت للتسويق وربما لا يقل أهمية عن مساعدة الآخرين على تجنب المزالق التداول. الكثير من المعرفة، شاحر يقول، المستحقة من خلال الدورات التي تعقد في نهاية يوم التداول، عندما الفائزين والخاسرين أن يقارن ما فعلوه، وتحليل لماذا جعل بعض الأرباح في حين فشل الآخرون. رؤى اشتعلت على؛ أكاديمية التداول عبر الانترنت لديها الآن 26 الامتيازات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع سبعة اخرين في كندا، دبي، بريطانيا العظمى، الهند وجاكرتا وسنغافورة. وكان معدل النمو السنوي، يقول شاحر، 40 في المئة لمدة سبع سنوات على التوالي. يجلس الطلاب في الفصول الدراسية، وممارسة دروسهم من خلال تنفيذ الصفقات الحقيقية على الانترنت. الخسائر، إن وجدت، التي تغطيها الدراسة - حوالي 1000 $ في اليوم لدورات تستمر أسبوعا على الأسهم والخيارات وتداول العقود الآجلة والعملات الأجنبية. ومعسول الكلام، واصي على شىء شاهار، الذي لديه عادة المعانقة بدلا من المصافحة، ويجعل المطالبة الجريئة التي أساليبه سداد إذا تم تأديب التجار يكفي لتوظيفها بشكل صحيح. "عليها أن تفعل مع القمار أو لا شيء" دعونا نحاول هذا لمعرفة ما إذا كانت ستعمل، "يقول شاهار. "الأمر كله، واستراتيجيات محددة للغاية قائم على قواعد. انها منهجي للغاية. "وهذا لا يعني انها بسيطة، كما يضيف. هناك فروق دقيقة لفهم والأحكام لا تعد ولا تحصى ليكون في التحول من أي وقت مضى، والأسواق في الوقت الحقيقي. وقال "هناك مجال للتفسيرات ويستغرق وقتا لفهم بالضبط كيفية القيام بذلك. لكنه جدا ومنظم جدا وانها يمكن التنبؤ به نسبيا ". وكان العثور على وسيلة مؤكدة لنفرك الأرباح من الأسواق المالية هدفا من المستثمرين لطالما كانت موجودة تلك الأسواق. وقد المطاوع أجهزة الكمبيوتر الشخصية حقبة جديدة في التداول، وتعزيز بشكل كبير من عدد من اللاعبين وإعطاء أي شخص تقريبا فرصة للاستفادة من ثروة غير محدودة من الخصوصية والراحة في المنزل - أو التفريط عش البيض. كل التجارة، من حيث المبدأ، ويفيد حزب واحد بينما تكلف آخر. تم رفوف الكتب كتب مسارات يروج للنجاح، وبعض التحليلات مؤكدا - الصواميل والمسامير من دفتر الأستاذ الشركات - وغيرهم ممن يسعون الأنماط في حركة الأسعار، وغالبا علاج الأسواق باعتبارها الرياضيات أو العلوم المشكلة عميقة، أو حتى شيء باطني. A المعلم يدعى سوري Duddella هو تاجر نمط؛ موقعه على الانترنت، Surinotes، يومئ مع مرمزة الرسوم البيانية المخزون من هذه الأقواس والزوايا الخدعة التي يمكن أن يتعطل جانب Kandinskys وMiros. أحدا لم تسفر بعد عن النظام الذي يهيمن بشكل واضح في الأسواق. ومن شأن اتباع نهج متأكد النار يكون أوزة ذهبية لمن يتقن ذلك. سيكون التداول، كما يقترح شاحر، تفقد الجودة مثل الكازينو وتتراكم باطراد حتى المال لأولئك الذين لديهم سرا. حجة لاستراتيجيات شاهار هو نجاح ديليا غارسيا-Celedon، وهي أم تبلغ من العمر 40 عاما وله خمسة من بيكرسفيلد واحد من خريجي أكاديمية التداول عبر الانترنت نجم. "أحاول أن لا يقل عن 1000 $ في اليوم، وهذا المنخفض التكور ذلك"، يقول غارسيا-Celedon، الذي تخلى عن العمل لرعاية الطفل للتجارة بدوام كامل، ومعظمها في السوق المتقلبة للعقود النفط الخام. "أنا موافق مع جعل 500 $ في اليوم، ولكن معظم الأيام أنا فوق 1000 $، وسهلة." صديقاتها تاجر يصف لها مع كلمات مثل رائع ولا يصدق. لقد شاهدت بعض التجارة لها خلال المظاهرات على الانترنت. خلال مقابلة عبر الهاتف، أبقى حية غارسيا-Celedon في التداول. "حصلت في على 86،51 $ على باختصار الخام"، كما أعلن. "فقط في العامين الماضيين من دقيقة، وأنا حتى 270 $." ثم: "فقط حصلت على توقف بها،" وهذا يعني تغيير السعر قد تسبب في بيع التلقائي. "صنع لي 300 $. الآن أنا حتى 2170 $ لهذا اليوم، وانها بالكاد 10:30 في الصباح. " وأكد المشاهير غارسيا-Celedon لفي أكاديمية التداول عبر الانترنت في يوم واحد في اكتوبر تشرين الاول عندما قالت انها "قدمت المدى من الصعب حقا على النفط الخام." بدء الصغيرة، أنها أبقت إضافة إلى منصبها. وقال "كنت مجرد نوع من اللعب في المباراة كما كنت أعرف كيف. كنت ضرب على مستوى وباختصار عليه. ويهمني الربح والقيام معاكسة. كنت دفع ما يصل على السعر. "عندما كانت تحلق فوق، كما تقول، كانت قد مسح 40،700 $. "أنا لم ير الكثير من المال في حياتي." الحد من الخسائر وهي تلعب وسائل شاهار وتتمسك به التحذير الأساسي: الحد من الخسائر. تحتوي كل التجارة أوامر التوقف، تعليمات مبرمجة مسبقا لبيع إذا كان السعر يتحرك بطريقة خاطئة. إذا سلسلة من الصفقات يذهب سيئة، جارسيا لCeledon إنهاء عندما هي أسفل 1000 $ ويبدأ أكثر في الصباح. فقدان أيام نادرة، كما تقول، لكنها وجرى تداول بدوام كامل لمدة ثلاثة أشهر فقط. والسؤال الآن هو ما إذا كانت قادرة على المحافظة على نجاحها - وهو ليس أمرا مسلما به، ويقول المشككون، الذين مقارنة التنبؤ الاستثنائي للأسواق المالية إلى أن أنماط الطقس العالمية. ويعتبر كل كمثال على نظام الفوضى التي التنبؤ الدقيق لأي فترة من الزمن يصبح من المستحيل، حتى من الناحية النظرية. "ويقال إن أسواق الأسهم أن تكون غير الخطية، ونظم ديناميكية" تأثر عدد لا يحصى من العوامل ليس كميا بسهولة، ويكتب مانوس J. دوناهو الثالث في "مقدمة في نظرية الفوضى وكسورية الهندسة." ذلك في حين أن مثل كسورية، أنماط "مماثل النفس" واضحة على الرسم البياني المالية تشير إلى نوع من النظام، والمستثمرين لا يمكن ان نعرف كل ما يمكن معرفته عن الظروف التي ستحدد الطريقة التي سوف تتحرك على الرسم البياني التالي، مثل الصحة من الرئيس التنفيذي لشركة أو التنمية السياسية التي لم تصبح بعد معروفة علنا. "لأننا لا نستطيع وصف دقيق للوضع الحالي مع التفاصيل اللازمة،" دوناهو يكتب، "لا يمكننا التنبؤ بدقة حالة النظام في وقت ما في المستقبل." في مقال "نظرية الفوضى، والأسواق المالية، والعالمية Weirding"، التي نشرت العام الماضي في مجلة فوربس، وأشار توم كونراد أن هذه الأنظمة معقدة للغاية "لا تميل إلى أن تكون فوضوية في كل وقت، وإنما سلوكا فوضويا فقط بعض وقت. سيقوم النظام تتصرف كما هو متوقع تماما بطريقة منتظمة مخادعة لفترة من الوقت، ولكن بعد ذلك تحول دون سابق إنذار إلى طريقة أخرى من السلوك الذي هو أيضا منتظم ويمكن التنبؤ بها، ولكن يبدو أن اتباع مجموعة مختلفة من القواعد. "وقد تم ذلك العمل النظري كثيرة لفهم ونموذج هذه التغييرات،" كونراد كتب "، ولكن الدرس الذي نستخلصه من نظرية الفوضى هو أن تعترف هذه التغييرات في وقوعه قد تكون بسيطة، ولكن التنبؤ بها مسبقا هو وستظل للغاية صعب." إيال شاهار لا يشتري تلك الرافضين. وهو يقول أنه ليس من الضروري أن يتنبأ بما سيحدث في المستقبل البعيد - أو حتى أن يكون على حق أكثر من مرة. ويكفي أن توقع بشكل صحيح بعض التحركات الأسعار واستغلالها بينما الحد من الضرر من التحركات غير صحيحة من خلال أوامر التوقف. يمكن أن اثنين من الصفقات الجيدة حقا أكثر مما يعوض ستة أو ثمانية السيئة، كما يقول. وهنا كيف يرى شاهار السوق: إن المدى الطويل للاستثمار أن تضخم أسعار الأسهم على مدى عقود قد انتهى. مواليد يتقاعدون أو بسحب أموال من مخزوناتها للعيش - وهو الاتجاه الذي يجب الحفاظ على أسعار ثابتا نسبيا. أكاديمية يعلم الاستثمار على المدى الطويل بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في بناء خطط التقاعد، ولكن بصفة عامة شاهار ضد يطارد شركات الممتازة لمجرد أنهم أقوياء بشكل أساسي. وقال "عندما شركة ضرب أرباحه وانها حصلت على فريق كبير وانها طنين حقا، هل شراء بالجملة بسعر جيد حقا؟ أم أنك زيادة دفع؟ "شاهار يسأل. "جميع الكتب والمعلومات الى هناك (حالة أنت) وليس لشراء صفقات جيدة. كنت مكيفة لشراء بسعر مرتفع - هذا هو السبب في أن الغالبية العظمى من المستهلكين يفقدون المال في السوق ". ترويض الفوضى التجار المتكرر أفضل حالا، كما يقول، للعب تسببت تقلبات الأسعار العادية وشراء المستثمرين الكبار وبيعها. عندما جولدمان ساكس، على سبيل المثال، تبيع آلاف سهم من الأسهم، وسعر ينهار بسبب القوانين الأساسية للعرض والطلب: هي المزيد من الأسهم المتاحة من المستثمرين يريدون. أكاديمية التداول عبر الانترنت يدرس طلابها لمشاهدة قطرات التي تظهر من المحتمل أن يكون سببها المؤسسية من عمليات البيع. مرة واحدة يسقط السعر بعيدا بما فيه الكفاية، فإن المستثمرين الجدد تعترف أن المخزون هو صفقة ويبدأ التقاط عنه. سوف ترتد الطلب سعر أعلى مرة أخرى. حاول الطلاب لاستباق حيث ترتد سيحدث وشراء على مقربة من أدنى سعر. إذا انخفض السهم من 55 $ للسهم إلى 50 $، على سبيل المثال، فإن المستثمر يريد أن يشتري في 50 $، ثم بيعها بعد ارتفاع السعر مرة أخرى. والخطر هو أن السعر سوف يستمر في الانخفاض بعد أن يتم شراء الأسهم. الضمانة القياسية لوضع أمر إيقاف - تعليمات مبرمجة مسبقا لبيع - في أقل قليلا من سعر الشراء، وربما في هذا المثال في 49،50 $. الخسارة، إن وجدت، وسوف تكون ضئيلة. "أنا على استعداد لاتخاذ بقيمة 50 سنتا" من خسارة محتملة "في مقابل الحصول على فرصة في تحقيق أرباح أكبر، يقول شاحر. "هذا هو المكان الذي يأتي الانضباط فيها وهناك قواعد محددة للغاية. يمكنك التنبؤ جدا، جيد جدا ارتداد محتمل في منطقة معينة ". وهناك لعبة محصلتها صفر هذا هو شكل من سعر التداول للعمل، وهو أسلوب فيه تغيرات الأسعار التي تحكم قرارات المتاجرة. سعر العمل هو الأسلوب الوحيد الذي يعمل لتجار اليوم كبيرة الحجم، الذين ليس لديهم الوقت لتحليل كل الأسهم، وتنتج الأرباح للأفراد والدهاء والشركات التجارية الكبرى على حد سواء، ويقول آل بروكس، وهو تاجر لفترة طويلة، ومؤلف كتاب "تجارة السعر اتجاهات العمل "و" المتاجرة الأسعار عمل العكس ". يقول بروكس أنه يعرف الكثير من الناس الذين يتخذون - أو يدعون لجعل - أرباح مستمرة، على الرغم من الخاسرين يفوق عدد الفائزين. وقال انه لا يوافق على أن الأسواق هي نظم الفوضى. انه يعتبرها الدورية والرياضية للغاية. "لقد ألقيت نظرة على الخرائط تعود إلى أكثر من 100 سنة"، كما يقول. "إذا كنت تأخذ المواعيد من المخططات، فإنها تبدو مثل الرسوم البيانية من اليوم. الأنماط الأساسية هي نفسها ". في هذه الأيام يتم التداول 75 في المئة من حجم السوق عن طريق خوارزميات الكمبيوتر، التي تنفذ قرارات سعر للعمل بسرعة لا تصدق، ويقول بروكس. علماء الرياضيات والمهندسين في الشركات التجارية كبيرة الحجم تسعى كل يوم لصيغ أكثر فعالية. واضاف "انهم جميعا مئات من الخوارزميات"، كما يقول. "لقد تم اختبار كل فكرة يمكن تصوره." على الرغم من ذلك، خوارزميات الفوز تميل إلى أن تأتي وتذهب، كما يقول. تحول الأسواق. تظهر الحقائق الجديدة. ليس كل أرباح الشركات، وبعض التي لا تهب في نهاية المطاف والخروج من قطاع الأعمال. "انها ليست مثل هناك شيء واحد أن يعمل إلى الأبد"، ويقول بروكس. "أنت منافسة أذكى الناس في العالم. انها لعبة محصلتها صفر ". يلتحق الطلاب في أكاديمية التداول عبر الانترنت عن أي عدد من الأسباب، بما في ذلك فرصة لاختبار الحيل في العالم للعمل السريع من يوم التداول. "أردت الإثارة منه"، ويقول جوردون Peldo (78 عاما) من ليك فورست، وهو خريج الذين عملوا في التجاري العقارات قبل اتخاذ أول دورة له في المدرسة في عام 2006. "لا أريد لشراء 100 سهم فورد وانتظر 10 عاما لنرى ماذا سيحدث. هذا ليس مجرد لي ". البعض الآخر أكثر اهتماما في القيام باستثمارات الحكمة، على المدى الطويل، وغالبا كجزء من الحمراء ذاتيين، ويقول مسؤولون الأكاديمية. أوقعت الكثير من فرص العمل، طوعا أو خلاف ذلك، وتحتاج إلى مصدر جديد للدخل. وتبادلت البعض على أنها هامش لسنوات، وقررت أن تحصل على أفضل في ذلك. العديد من الخبراء تداول عقد الندوات عطلة نهاية الأسبوع أو الطبقات على شبكة الإنترنت. يقول شاهار انه يريد أكاديمية التداول عبر الانترنت لمواقع الطوب وقذائف هاون - الاطمئنان على الطلاب أن المدرسة سيكون هناك غدا. أولئك الذين يكافحون أن أعود واستعادة أي من الفئات مجانا في كثير من الأحيان لأنها بحاجة إلى ذلك، كما يقول. حوالي 60 مدربين تتقاطع العالم، التي أوفدها المقر في ايرفين. وقال "انهم مجرد الممتاز"، ويقول Peldo. "لديهم مجرد كادر جيد حقا من المعرفة، ورعاية، والمدربون بالقلق." "أنها تعطيك التعليم كبيرة"، كما يقول بول لاكومب، وهو مدير تنفيذي الكمبيوتر السابق البالغ من العمر 56 عاما الذي فقد وظيفته قبل ثلاث سنوات. وهو الآن يوم التداول الآجلة النفط الخام، وناسداك SP العقود الآجلة، واليورو والين الياباني من منزله في كانديا، NH "ثم تحتاج إلى صقل تلك المعرفة وتكون منضبطة جدا والصرامة حول كيفية التعامل معها." لتعزيز الوصول للمنظمة، أطلقت شاهار بودكاست الاذاعي الاسبوعي في عام 2010. وحواري - التي بتسجيل مؤخرا عن رقم مليون واحد تحميل - هو أداة التسويق الرئيسية التي تساعد على إبقاء الطلاب حادة وتعمل في تجارة، يقول غاري عيد الميلاد، مدير المنظمة من بث وسائل الإعلام. "الممارسة هو المهم حقا - وفهم هذه الفلسفات"، ويقول عيد الميلاد. "لا يمكنك الحصول على ما يكفي من ذلك." بعض الخبراء يشبهون التداول يتأرجح نادي الغولف. معرفة ما يجب القيام به هو مجرد بداية. قد يستغرق الأمر سنوات من الممارسة لصقل أسلوب الفوز - لفهم الفروق الدقيقة بين التخطيط المالي وأخرى، لنرى فرصا المشفرة في أنماط، لمعرفة أين ومتى تتحرك. لا أحد يستطيع أن يقول كم عدد النجوم الموجودة هناك، جني ثروات في النعال منزلهم. بالتأكيد وهي أم لخمسة في بيكرسفيلد ليست واحدة فقط. ولكن هل هناك مئات؟ الآلاف؟ عشرات الآلاف؟ "كنت أعرف الرجل الذي قال انه كان مثل الجلوس أمام جهاز الصراف الآلي"، كما يقول Peldo متشككا، التاجر يوم ليك فورست، الذي لم ير أي دليل على ثروة الرجل. لم تكن هناك بورش، لا الملابس الجديدة الجميلة. ومع ذلك، Peldo نفسه يجعل من المال - ليس فقط 1000 $ في اليوم. انه يكسب ما يكفي للحفاظ على الذهاب، و، في 78، وقال انه يقول انه لا يزال التعلم. "أنت ستكون لدينا خسائر، هذه الفترة. وأنت تسير أن يكون فقدان أيام، فترة "، كما يقول. "لا توجد ضمانات من أي شيء، لا يهمني كيف جيدة تحصل عليه." اتخاذ الخطوة الأولى في التعليم الخاص بك!